Forex je největší trh na světě s denními objemy přes 5bilionů USD. Jedná se o trh, kde se obchoduje se světovými měnami a je to tzv. OTC, over the counter trh, jelikož nemá jedno centrální obchodní místo. Spoustu začátečníků se do tradingu na Forexu vrhne po hlavě a bez jakýchkoliv znalostí. Chtějí zbohatnout přes noc, sázejí na jednu možnost - buď to vyjde či nikoliv. Jednoduše hop nebo trop. To je dlouhodobě špatný přístup. Chcete-li takto fungovat - vezměte si pět tisíc korun a jděte do kasina. Hezky se ještě pobavíte a budete mít zážitek.
Chcete-li dlouhodobě vydělávat na Forexu, musíte zvolit systematický přístup a pravděpodobnost si nahrát na svou stranu. Také se z počátku nesnažte skalpovat a soustřeďte se na dlouhodobější obchody. Scalping je pro zkušené ostřílené obchodníky, kteří přesně vědí, co dělají.
Jak analyzovat měnové páry na Forexu
Asi si říkáte, za pomocí čeho se dají predikovat trhy, jak vstupovat do obchodů a vydělávat. Nejdůležitější jsou informace. A ty můžete dostat buď v podobě ceny, objemu obchodů, ale i fundamentů, které ovlivňují dané měny. Tyto přístupy dělíme na fundamentální a technickou analýzu, které jsou si navzájem protipólem a je vhodné je kombinovat. Fundament nám odkryje hodnotu a sílu měny, technická analýza poté aktuální trend a chování nakupujících a prodávajících. Forex trading je tak kombinací několika přístupů, ne vždy obchodníci přístupy kombinují a volí pouze jednu možnost.
Technická analýza na Forexu
Technická analýza vychází z myšlenky, že všechny zprávy jsou již do kurzu měny promítnuté. Aktuální cena se tak rovná rovnovážné hladině nabídky a poptávky. Podobná myšlenka je efektivita trhu - trh je vždy efektivní a odráží všechny dostupné informace, které jsou k dispozici. Analytici používající technickou analýzu se dívají na cenu, historický vývoj a na základě historického vývoje určují vývoj budoucí.
Základními prvky technické analýzy jsou:
- Trend a určení trendu - uptrend, downtrend, sidetrend
- Identifikace swingů - trhy nejdou pouze jedním směrem, avšak trendují v cyklu trend-korekce-trend
- Cenové patterny - hlava a ramena, dvojité dna a vrcholy, trojúhelníkové formace
- Zpožděné indikátory - vycházejí z ceny, jsou vhodné pro určení trendu
- Předstihové indikátory - jsou vhodné pro vstupy a výstupy z obchodů, vycházejí z určitého indexu a změny ceny
Fundamentální analýza na Forexu
Fundamentální analýza se nevěnuje ceně, nýbrž faktorům, které mohou ovlivnit sílu dané měny. Jde o faktory v první řadě ekonomické, politické, ale i sociální a další. Zde sledujeme vývoj ekonomiky dané země - jak se jí daří v mezinárodním obchodě, jak roste HDP, jak se vyvíjí inflace a jak jí krotí centrální banka za pomocí úrokových sazeb. Úrokové sazby jsou hlavním nástrojem, jak může centrální banka ovlivňovat cenu peněz, která je pro ekonomiku důležitá. Jsou-li peníze levné, lidé firmy a instituce si půjčují a ekonomická mašina se rozjíždí. Naopak při vysokých úrokových sazbách je ochota půjčovat si menší a do ekonomiky neteče takové množství financí.
Zde si uvedeme nejdůležitější faktory, které ovlivňují sílu měny
- Úrokové sazby - stanovuje centrální banka
- Kvantitativní uvolňování - neboli QE, jedná se o podporu ekonomiky v době recese. Centrální banky nakupují dluhopisy nebo jiná aktiva. Lidově se QE říká tisknutí peněz, reálně se jedná o virtuální čísla.
- HDP - výsledky HDP ukážou buď růst, pokles nebo stagnaci. Jakmile HDP klesá 2 kvartály po sobě, země se nachází v recesi
- Inflační ukazatele - CPI či PPI, centrální banky cílí na 2 % inflaci, jakmile je inflace vyší, zakročí
- Data z trhu práce - nezaměstnanost, průměrná hodinová mzda, počet nových pracovních míst, počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
Black boxy a roboti na Forexu
Velice často podlehnou nováčci kouzelným formulkám a černým krabicím o rychlém zisku nebo stabilním dlouhodobém příjmu. Na takové produkty pozor. Roboti, co za vás obchodují, automatické obchodní systémy se zisky přes 100 % za rok, stabilní příjem každý měsíc - to jsou většinou marketingové nadpisy prodávající produkt, který nejde nijak uchopit ani se klient nedozví, jak přesně funguje. Na druhou stranu jsou zde kvalitní společnosti, co se věnují genetickým algoritmům, používají statistiku a pravděpodobnost ve svůj prospěch. Jakmile vidíte, co přesně automatický systém dělá, můžete produktu již věřit.
Pokud se dostanete do fáze, kdy budete mít vlastní obchodní strategii a přístup, jednoduše si jej můžete převést do algoritmu, který za vás bude vykonávat příkazy. S tradingem tak strávíte méně času a můžete se věnovat jiným věcem. Může se jednat o zcela automatické systémy, tak i poloautomatické, které vám v tradingu na Forexu pomáhají.
Řízení rizika jako klíč k úspěchu
Vezměte si minci. Když padne orel, vyhrajete 10 korun. Když panna, prohrajete 10 korun. Chcete takovou hru hrát a můžete na ní dlouhodobě vydělat? Nikoliv. Při obchodování na Forexu můžete riziko řídit. Nastavit si ho dle vašeho sklonu k riziku, obchodní strategii. Pokud budete dlouhodobě vyhledávat situace, kde trh má prosto růst a budete mít omezené ztráty, můžete dlouhodobě uspět.
